12月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.04%
2024-12-29本站音问，12月27日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0999元，累计净值为1.1512元，较前一交夙昔高潮0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为周慧，周慧于2024年8月9日起任职本基金基金司理，任职技术累计报酬
12月27日基金净值：嘉实踏实收益债券A最新净值1.167，涨0.17%
2024-12-29本站音讯，12月27日，嘉实踏实收益债券A最新单元净值为1.167元，累计净值为1.333元，较前一往复日高潮0.17%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.3%，近3个月高潮2.1%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实踏实收益债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比18.0%，债券占净值比111.51%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年3月1
12月27日基金净值：招商瑞阳混杂A最新净值1.2659，涨0.18%
2024-12-29本站讯息，12月27日，招商瑞阳混杂A最新单元净值为1.2659元，累计净值为1.3827元，较前一交游日上升0.18%。历史数据显现该基金近1个月上升1.37%，近3个月上升6.66%，近6个月上升8.82%，近1年上升8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞阳混杂A为混杂型-偏债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比44.88%，债券占净值比71.49%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为侯杰，侯杰于2020年1月19日
12月27日基金净值：中原更正前沿股票最新净值2.441，跌0.73%
2024-12-29本站音信，12月27日，中原更正前沿股票最新单元净值为2.441元，累计净值为2.441元，较前一交游日下落0.73%。历史数据披露该基金近1个月下落0.12%，近3个月高涨15.96%，近6个月高涨22.72%，近1年高涨21.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原更正前沿股票为股票型基金，证明最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比90.26%，无债券类钞票，现款占净值比9.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠环宇于2020年3月23日起任职本
12月27日基金净值：耿直富邦稳丰一年定开债券发起最新净值1.0785，涨0.04%
2024-12-29本站音讯，12月27日，耿直富邦稳丰一年定开债券发起最新单元净值为1.0785元，累计净值为1.1175元，较前一来夙昔高涨0.04%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.72%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 耿直富邦稳丰一年定开债券发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比82.3%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为区德成，区德成于2022年3月29日起
12月27日基金净值：中原鼎丰债券最新净值1.0785，涨0.03%
2024-12-29本站音书，12月27日，中原鼎丰债券最新单元净值为1.0785元，累计净值为1.1016元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.18%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎丰债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.18%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2021年10月21日起任职本基金基金司理，任职时分累
12月27日基金净值：银华盛世精选无邪确立搀和发起式A最新净值1.5624，涨0.22%
2024-12-29本站音书，12月27日，银华盛世精选无邪确立搀和发起式A最新单元净值为1.5624元，累计净值为2.0485元，较前一交往时上升0.22%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.77%，近3个月上升0.79%，近6个月上升5.52%，近1年上升2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华盛世精选无邪确立搀和发起式A为搀和型-无邪基金，阐述最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：股票占净值比93.32%，无债券类金钱，现款占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张
12月27日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1777，涨0.09%
2024-12-29本站音讯，12月27日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1777元，累计净值为1.3899元，较前一交游日飞腾0.09%。历史数据剖释该基金近1个月飞腾0.66%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾1.49%，近1年飞腾4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报剖释，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比127.43%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1
12月27日基金净值：中邮纯债裕利三个月定开债最新净值1.0253，涨0.04%
2024-12-29本站讯息，12月27日，中邮纯债裕利三个月定开债最新单元净值为1.0253元，累计净值为1.2103元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据露出该基金近1个月高潮1.08%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮2.12%，近1年高潮4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮纯债裕利三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比125.16%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为张悦，张悦于2020年11月3日起任职本基
12月27日基金净值：财通资管睿盈债券A最新净值1.0471，涨0.17%
2024-12-29本站音尘，12月27日，财通资管睿盈债券A最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.0831元，较前一往翌日高潮0.17%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.63%，近3个月高潮2.29%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿盈债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比124.35%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为金御，金御于2024年3月1日起任职本基金基金司理，任