12月27日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0581，涨0.14%
2024-12-29本站音信，12月27日，中银证券安澈债券A最新单元净值为1.0581元，累计净值为1.0581元，较前一往返日飞腾0.14%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾1.79%，近3个月飞腾2.41%，近6个月飞腾2.85%，近1年飞腾5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券安澈债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比124.02%，现款占净值比7.68%。 该基金的基金司理为王文采，王文采于2023年8月11日起任职本基金基金司理
12月27日基金净值：交银医药立异股票A最新净值2.1685，涨0.6%
2024-12-29本站音问，12月27日，交银医药立异股票A最新单元净值为2.1685元，累计净值为2.1685元，较前一交游日上升0.6%。历史数据贯通该基金近1个月着落3.39%，近3个月上升0.14%，近6个月上升2.58%，近1年着落11.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银医药立异股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报贯通，该基金钞票成就：股票占净值比83.79%，无债券类钞票，现款占净值比17.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9月12日起任
12月27日基金净值：兴华安裕利率债A最新净值1.1067，涨0.38%
2024-12-29本站音讯，12月27日，兴华安裕利率债A最新单元净值为1.1067元，累计净值为1.1547元，较前一往异日上升0.38%。历史数据清晰该基金近1个月上升3.91%，近3个月上升5.22%，近6个月上升6.57%，近1年上升12.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴华安裕利率债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.23%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为李静文，李静文于2023年9月11日起任职本基金基金司理，
12月27日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0951，涨0.05%
2024-12-29本站音问，12月27日，太平恒利纯债最新单元净值为1.0951元，累计净值为1.1797元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒利纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比98.8%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文牍9
12月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0429，涨0.1%
2024-12-29本站音问，12月27日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0429元，累计净值为1.1008元，较前一来去日高潮0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮1.34%，近3个月高潮1.58%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比85.44%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，
12月27日基金净值：国投瑞银国度安全搀和A最新净值1.0838，涨1.54%
2024-12-29本站讯息，12月27日，国投瑞银国度安全搀和A最新单元净值为1.0838元，累计净值为1.2428元，较前一交游日高涨1.54%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.29%，近3个月高涨15.05%，近6个月高涨18.58%，近1年高涨13.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银国度安全搀和A为搀和型-纯真基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：股票占净值比94.63%，债券占净值比0.18%，现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李轩，李轩于2
12月27日基金净值：兴业中债1-3年政金债A最新净值1.1496，涨0.07%
2024-12-29本站音信，12月27日，兴业中债1-3年政金债A最新单元净值为1.1496元，累计净值为1.3296元，较前一往改日飞腾0.07%。历史数据显现该基金近1个月飞腾1.15%，近3个月飞腾1.48%，近6个月飞腾2.12%，近1年飞腾4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比102.32%，现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐丁祥，唐丁祥于201
12月27日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0361，涨0.05%
2024-12-29本站音书，12月27日，嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0361元，累计净值为1.1407元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.99%，近3个月飞腾1.39%，近6个月飞腾2.15%，近1年飞腾5.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比118.6%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年9月9日起任
12月27日基金净值：中原鼎业三个月定开债券A最新净值1.0125，涨0.03%
2024-12-29本站音信，12月27日，中原鼎业三个月定开债券A最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.095元，较前一往过去高潮0.03%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎业三个月定开债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报知晓，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比147.47%，现款占净值比2.39%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2024年3月4日起任职本基金基
12月27日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0013，涨0.08%
2024-12-29本站音讯，12月27日，恒生前海恒颐五年定开债A最新单元净值为1.0013元，累计净值为1.158元，较前一走动日上升0.08%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.39%，近3个月上升1.01%，近6个月上升2.08%，近1年上升4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒颐五年定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比178.75%，现款占净值比3.39%。 该基金的基金司理为吕程，吕程于2023年7月31日起任职本基金