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7月24日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0676,涨0.01%

本站讯息,7月24日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0676元,累计净值为1.2395元,较前一往还日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.37%,近3个月飞腾0.93%,近6个月飞腾2.26%,近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,名鼎优配把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比102.89%,现货白银投资现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报26.39%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报2.89%。

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