本站音书，8月27日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0645元，累计净值为1.2545元，较前一往还日着落0.12%。历史数据表示该基金近1个月着落0.15%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，金港赢优配该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报告27.8%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报告0.26%。
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