公告速递：中原平安双利债券基金戒指申购、如期定额申购及退换转入业务
2024-09-25本站音问，9月23日中原基金措置有限公司发布《中原平安双利债券型证券投资基金戒指申购、如期定额申购及退换转入业务的公告》。公告中辅导，为保护现存基金份额握有东谈主的利益，加强基金投资运作的平安性，自2024年9月23日起中原平安双利债券型证券投资基金戒指申购、如期定额申购及退换转入业务，下属分级基金诊治明细如下： 以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。
基金分成：中原鼎优债券基金9月26日分成
2024-09-25本站音讯，9月23日发布《中原鼎优债券型证券投资基金第四次分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告知道，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金A类基金份额握有东说念主。，职权登记日为9月25日，现款红利披发日为9月26日。给与红利再投资的投资者其现款红利转移为基金份额的基金份额净值（NAV）细目日为2024年9月25日，该部分基金份额将于2024年9月26日奏凯计入其基金账户，投资者可自2024年9月27日起查询、赎
9月20日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1114，涨0.02%
2024-09-22本站音讯，9月20日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.1114元，累计净值为1.2762元，较前一往未来高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比112.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本
9月20日基金净值：中原中证新动力汽车ETF最新净值0.91，跌0.84%
2024-09-22本站音讯，9月20日，中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为0.91元，累计净值为0.91元，较前一交游日下落0.84%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.13%，近3个月下落12.26%，近6个月下落21.7%，近1年下落29.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比99.57%，无债券类金钱，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2020年2月20
9月20日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.272，跌0.06%
2024-09-22本站音尘，9月20日，中原但愿债券A最新单元净值为1.272元，累计净值为1.882元，较前一来回日下降0.06%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾4.98%，近6个月飞腾1.73%，近1年飞腾4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原但愿债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡于2023年
9月20日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0132，涨0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0132元，累计净值为1.1752元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日
9月20日基金净值：中原红利夹杂最新净值2.045，跌0.34%
2024-09-22本站音尘，9月20日，中原红利夹杂最新单元净值为2.045元，累计净值为4.518元，较前一往改日下落0.34%。历史数据表露该基金近1个月下落0.78%，近3个月下落7.92%，近6个月下落10.93%，近1年下落18.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利夹杂为夹杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：股票占净值比87.1%，债券占净值比5.36%，现款占净值比8.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起任职本基
9月20日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4077，跌0.51%
2024-09-22本站音问，9月20日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4077元，累计净值为0.4077元，较前一来往常下落0.51%。历史数据流露该基金近1个月下落4.18%，近3个月下落13.14%，近6个月下落18.3%，近1年下落19.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报流露，该基金财富树立：股票占净值比99.77%，无债券类财富，现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021
9月20日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0317，涨0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0317元，累计净值为1.1741元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职本事累
9月20日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0195，涨0.03%
2024-09-22本站音信，9月20日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0195元，累计净值为1.2731元，较前一往来日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比107.36%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职本基金