12月27日基金净值：易方达沪深300ETF聚集A最新净值1.5696，跌0.15%
2024-12-29本站音问，12月27日，易方达沪深300ETF聚集A最新单元净值为1.5696元，累计净值为1.5696元，较前一交游日下降0.15%。历史数据流露该基金近1个月上升1.91%，近3个月上升7.14%，近6个月上升15.97%，近1年上升20.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300ETF聚集A为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：股票占净值比0.68%，债券占净值比1.7%，现款占净值比5.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕
12月27日基金净值：博时锦源利率债债券A最新净值1.0569，涨0.18%
2024-12-29本站讯息，12月27日，博时锦源利率债债券A最新单元净值为1.0569元，累计净值为1.0877元，较前一往异日上升0.18%。历史数据流露该基金近1个月上升2.34%，近3个月上升2.92%，近6个月上升3.79%，近1年上升8.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时锦源利率债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.72%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为魏桢、万志文，魏桢、万志文于2023年12月13日起
12月27日基金净值：博时信用债纯债债券A最新净值1.1501，涨0.08%
2024-12-29本站音尘，12月27日，博时信用债纯债债券A最新单元净值为1.1501元，累计净值为1.689元，较前一交游日飞腾0.08%。历史数据线路该基金近1个月飞腾1.06%，近3个月飞腾1.75%，近6个月飞腾2.23%，近1年飞腾5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张李陵、李禹成，基金司理张李陵于2020年7月13日起
12月27日基金净值：兴全生意花式LOF最新净值3.456，跌1%
2024-12-29本站音讯，12月27日，兴全生意花式LOF最新单元净值为3.456元，累计净值为4.316元，较前一往未来下落1.0%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮12.03%，近6个月高潮13.31%，近1年高潮18.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全生意花式LOF为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成立：股票占净值比91.04%，无债券类钞票，现款占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁，乔迁于2018年7月10日起任职本
12月27日基金净值：星河转变成长夹杂A最新净值6.5115，跌0.59%
2024-12-29本站音书，12月27日，星河转变成长夹杂A最新单元净值为6.5115元，累计净值为6.5115元，较前一交游日着落0.59%。历史数据线路该基金近1个月高潮10.6%，近3个月高潮54.53%，近6个月高潮56.67%，近1年高潮49.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河转变成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：股票占净值比94.39%，债券占净值比0.51%，现款占净值比4.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑巍山，郑巍山于20
12月27日基金净值：银华富有主题夹杂A最新净值4.2782，涨0.1%
2024-12-29本站音问，12月27日，银华富有主题夹杂A最新单元净值为4.2782元，累计净值为5.2312元，较前一往复日上升0.1%。历史数据浮现该基金近1个月上升6.14%，近3个月上升2.67%，近6个月下降0.88%，近1年上升10.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华富有主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：股票占净值比83.32%，债券占净值比0.24%，现款占净值比16.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为焦巍，焦巍于2018年1
12月27日基金净值：天弘沪深300ETF最新净值1.1157，跌0.16%
2024-12-29本站音问，12月27日，天弘沪深300ETF最新单元净值为1.1157元，累计净值为1.1157元，较前一往将来下落0.16%。历史数据暴露该基金近1个月高涨2.0%，近3个月高涨7.61%，近6个月高涨17.2%，近1年高涨22.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比96.82%，无债券类钞票，现款占净值比2.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2019年12月13
12月27日基金净值：富国中证1000ETF最新净值2.5066，涨0.18%
2024-12-29本站音讯，12月27日，富国中证1000ETF最新单元净值为2.5066元，累计净值为0.8825元，较前一交游日高潮0.18%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.91%，近3个月高潮19.98%，近6个月高潮27.17%，近1年高潮9.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证1000ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比98.86%，无债券类钞票，现款占净值比1.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金泽宇、苏华清，基金司理
12月27日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5955，涨0.13%
2024-12-29本站音信，12月27日，招商双债LOF最新单元净值为1.5955元，累计净值为1.7345元，较前一往明天高潮0.13%。历史数据明白该基金近1个月高潮1.32%，近3个月高潮1.88%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商双债LOF为债券型-混杂一级基金，笔据最新一期基金季报明白，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比104.42%，现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘万锋，刘万锋于2015年6月9日起任
12月27日基金净值：鹏华中证酒ETF最新净值0.622，涨0.19%
2024-12-29本站音信，12月27日，鹏华中证酒ETF最新单元净值为0.622元，累计净值为1.944元，较前一往翌日高潮0.19%。历史数据表露该基金近1个月下降1.97%，近3个月下降1.5%，近6个月高潮3.53%，近1年下降6.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中证酒ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：股票占净值比98.42%，无债券类钞票，现款占净值比1.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张羽翔，张羽翔于2019年4月4日起任职本基金