12月27日基金净值：易方达安源中短债债券A最新净值1.0318，涨0.05%
2024-12-29本站音讯，12月27日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0318元，累计净值为1.1763元，较前一来回日高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比124.15%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基
12月27日基金净值：军工LOF最新净值1.051，涨1.35%
2024-12-29本站音问，12月27日，军工LOF最新单元净值为1.051元，累计净值为1.734元，较前一交游日高涨1.35%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨17.3%，近6个月高涨23.94%，近1年高涨13.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 军工LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金金钱建树：股票占净值比95.25%，债券占净值比0.4%，现款占净值比4.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2015年6月5日起任职本基
12月27日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.8161，跌0.85%
2024-12-29本站音尘，12月27日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.8161元，累计净值为1.2242元，较前一交已往下落0.85%。历史数据败露该基金近1个月高潮6.69%，近3个月高潮44.88%，近6个月高潮49.99%，近1年高潮39.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金财富成立：股票占净值比99.56%，无债券类财富，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于2
12月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.106，涨0.2%
2024-12-29本站讯息，12月27日，招商安盈债券A最新单元净值为1.106元，累计净值为1.8695元，较前一交已往飞腾0.2%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.76%，近6个月飞腾2.78%，近1年飞腾7.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金财富设立：股票占净值比19.59%，债券占净值比83.05%，现款占净值比1.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于2
12月27日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2614，涨0.21%
2024-12-29本站音讯，12月27日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2614元，累计净值为1.6294元，较前一交游日高潮0.21%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.46%，近3个月高潮2.37%，近6个月高潮2.7%，近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比136.24%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
12月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0499，涨0.12%
2024-12-29本站音信，12月27日，英大安华纯债债券A最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.0639元，较前一来回日上升0.12%。历史数据剖释该基金近1个月上升1.9%，近3个月上升2.52%，近6个月上升3.17%，近1年上升5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安华纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报剖释，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比94.39%，现款占净值比5.87%。 该基金的基金司理为吕一楠、孙莹贺，基金司理吕一楠于2023年11月23日起任
12月27日基金净值：南边中证申万有色金属ETF最新净值0.9921，跌0.52%
2024-12-29本站音信，12月27日，南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.9921元，累计净值为1.0021元，较前一来回日下落0.52%。历史数据败露该基金近1个月下落3.96%，近3个月下落2.56%，近6个月飞腾3.62%，近1年飞腾9.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建立：股票占净值比99.8%，无债券类财富，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2019年7
12月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4199，涨0.07%
2024-12-29本站音书，12月27日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.4199元，累计净值为1.8719元，较前一往往日高涨0.07%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.87%，近3个月高涨1.23%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报深切，该基金钞票确立：股票占净值比4.37%，债券占净值比116.2%，现款占净值比2.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年
12月27日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.5541，涨0.8%
2024-12-29本站音书，12月27日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.5541元，累计净值为0.5541元，较前一往来日高涨0.8%。历史数据裸露该基金近1个月高涨2.92%，近3个月高涨7.01%，近6个月高涨30.96%，近1年高涨25.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建设：股票占净值比98.78%，无债券类钞票，现款占净值比1.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜，基
12月27日基金净值：南边创业板ETF最新净值2.4035，跌0.22%
2024-12-29本站音信，12月27日，南边创业板ETF最新单元净值为2.4035元，累计净值为1.1811元，较前一往翌日下降0.22%。历史数据表露该基金近1个月下降0.19%，近3个月高涨17.0%，近6个月高涨29.79%，近1年高涨23.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边创业板ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比99.65%，无债券类钞票，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2016年5月13日起任