12月20日基金净值:南边宁元债券A最新净值1.0644,涨0.18%
2024-12-22本站音问,12月20日,南边宁元债券A最新单元净值为1.0644元,累计净值为1.0644元,较前一往往日高涨0.18%。历史数据线路该基金近1个月高涨1.78%,近3个月高涨2.06%,近6个月高涨3.63%,近1年高涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边宁元债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比99.59%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李璇、江佳骏,基金司理李璇于2023年8月23日起任职本基金基金
12月20日基金净值:诺安和鑫生动树立夹杂最新净值1.6069,涨1.88%
2024-12-22本站音问,12月20日,诺安和鑫生动树立夹杂最新单元净值为1.6069元,累计净值为1.6069元,较前一往过去高潮1.88%。历史数据败露该基金近1个月高潮3.84%,近3个月高潮48.35%,近6个月高潮28.22%,近1年高潮25.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安和鑫生动树立夹杂为夹杂型-生动基金,阐发最新一期基金季报败露,该基金财富树立:股票占净值比80.22%,无债券类财富,现款占净值比19.68%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈衍鹏、邓心怡,基金司理
12月20日基金净值:广发睿毅独特夹杂A最新净值2.4632,跌0.83%
2024-12-22本站音问,12月20日,广发睿毅独特夹杂A最新单元净值为2.4632元,累计净值为2.4632元,较前一交游日下落0.83%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.89%,近3个月高涨26.14%,近6个月高涨11.83%,近1年高涨7.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发睿毅独特夹杂A为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富建设:股票占净值比94.65%,债券占净值比0.02%,现款占净值比5.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林英睿,林英睿于201
12月20日基金净值:东方红汇利债券A最新净值1.1017,跌0.03%
2024-12-22本站音讯,12月20日,东方红汇利债券A最新单元净值为1.1017元,累计净值为1.4167元,较前一往来日下落0.03%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.5%,近3个月高涨5.64%,近6个月高涨3.26%,近1年高涨6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红汇利债券A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金钞票设置:股票占净值比19.41%,债券占净值比85.12%,现款占净值比2.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孔令超,孔令超于2016年
12月20日基金净值:富国汇泽一年定开债A最新净值1.0676,涨0.26%
2024-12-22本站音信,12月20日,富国汇泽一年定开债A最新单元净值为1.0676元,累计净值为1.0856元,较前一来回日高潮0.26%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.97%,近3个月高潮1.98%,近6个月高潮3.53%,近1年高潮6.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国汇泽一年定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比124.17%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为李金柳,李金柳于2022年10月27日起任职本基金
12月20日基金净值:建信臻选混杂最新净值0.8396,跌0.42%
2024-12-22本站音书,12月20日,建信臻选混杂最新单元净值为0.8396元,累计净值为0.8396元,较前一交往常着落0.42%。历史数据露出该基金近1个月着落1.9%,近3个月高潮15.2%,近6个月高潮9.32%,近1年高潮14.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信臻选混杂为混杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱建设:股票占净值比82.44%,无债券类金钱,现款占净值比8.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王东杰,王东杰于2021年3月2日起任职本基金基金
12月20日基金净值:易方达医药生物股票A最新净值0.5985,跌0.98%
2024-12-22本站音讯,12月20日,易方达医药生物股票A最新单元净值为0.5985元,累计净值为0.5985元,较前一往复日着落0.98%。历史数据流露该基金近1个月着落6.38%,近3个月着落1.93%,近6个月高潮1.13%,近1年着落5.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达医药生物股票A为股票型基金,左证最新一期基金季报流露,该基金财富建设:股票占净值比93.33%,无债券类财富,现款占净值比6.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨桢霄、许征,基金司理杨桢霄于2020
12月20日基金净值:中原中证5G通讯主题ETF不息A最新净值1.171,涨0.16%
2024-12-22本站音问,12月20日,中原中证5G通讯主题ETF不息A最新单元净值为1.171元,累计净值为1.171元,较前一来去日高潮0.16%。历史数据披露该基金近1个月高潮3.56%,近3个月高潮33.27%,近6个月高潮14.04%,近1年高潮29.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中证5G通讯主题ETF不息A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱设置:股票占净值比1.39%,债券占净值比0.65%,现款占净值比4.62%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理
12月20日基金净值:天弘增利短债发起A最新净值1.1338,涨0.03%
2024-12-22本站音信,12月20日,天弘增利短债发起A最新单元净值为1.1338元,累计净值为1.1397元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨0.53%,近6个月高涨1.06%,近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘增利短债发起A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比121.52%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为王昌俊、王获胜、尹洋标,基金司理王昌俊于2020年3月2
12月20日基金净值:银华信用精选一年定开债最新净值1.0704,涨0.1%
2024-12-22本站音问,12月20日,银华信用精选一年定开债最新单元净值为1.0704元,累计净值为1.2754元,较前一往将来高涨0.1%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.24%,近3个月高涨1.0%,近6个月高涨1.68%,近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华信用精选一年定开债为债券型-夹杂一级基金,阐明最新一期基金季报裸露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比127.94%,现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为边慧、叶青、冯喆,基金司理边慧于2022年2月