12月5日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值4.302，跌0.32%
2024-12-08本站讯息，12月5日，招商行业精选股票基金最新单元净值为4.302元，累计净值为4.302元，较前一交游日下落0.32%。历史数据显现该基金近1个月下落2.36%，近3个月高涨16.93%，近6个月高涨16.49%，近1年高涨36.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商行业精选股票基金为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比82.33%，债券占净值比4.21%，现款占净值比3.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李崟，李崟于2024年5月3
12月5日基金净值：工银可转债债券最新净值1.6606，跌0.32%
2024-12-08本站音讯，12月5日，工银可转债债券最新单元净值为1.6606元，累计净值为1.6606元，较前一来回日着落0.32%。历史数据理会该基金近1个月高潮2.62%，近3个月高潮13.9%，近6个月高潮4.2%，近1年高潮19.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报理会，该基金钞票成立：股票占净值比34.94%，债券占净值比84.77%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月6
12月5日基金净值：银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0656，涨0.02%
2024-12-08本站讯息，12月5日，银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0656元，累计净值为1.1546元，较前一交往常高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比132.37%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为赵旭东，赵旭东于2019年1
12月5日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0068，涨0.01%
2024-12-08本站音问，12月5日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0068元，累计净值为1.1678元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比115.36%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，任
12月5日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0526，涨0.02%
2024-12-08本站音书，12月5日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0526元，累计净值为1.3132元，较前一来去日高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.95%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比138.53%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职技能累计
12月5日基金净值：富国品性糊口夹杂A最新净值1.5494，跌0.48%
2024-12-08本站音书，12月5日，富国品性糊口夹杂A最新单元净值为1.5494元，累计净值为1.5494元，较前一来回日着落0.48%。历史数据线路该基金近1个月着落1.56%，近3个月高潮9.72%，近6个月着落5.11%，近1年着落0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国品性糊口夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比86.63%，债券占净值比0.09%，现款占净值比13.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2019年
12月5日基金净值：南边骏元中短利率债最新净值1.0348
2024-12-08本站音讯，12月5日，南边骏元中短利率债最新单元净值为1.0348元，累计净值为1.1678元，较前一交过去高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.55%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨2.0%，近1年高涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边骏元中短利率债为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比116.65%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为黄斌斌、王润栋，黄斌斌、王润栋于2023年5月26日起任职
12月5日基金净值：摩根科技前沿夹杂A最新净值2.0371，跌0.72%
2024-12-08本站音讯，12月5日，摩根科技前沿夹杂A最新单元净值为2.0371元，累计净值为2.0371元，较前一往改日下落0.72%。历史数据表示该基金近1个月下落4.64%，近3个月高潮11.27%，近6个月高潮3.86%，近1年高潮6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根科技前沿夹杂A为夹杂型-机动基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比89.48%，无债券类钞票，现款占净值比16.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李德辉，李德辉于2016年11月18
12月5日基金净值：长盛酣畅纯债债券A最新净值1.2433，涨0.02%
2024-12-08本站音问，12月5日，长盛酣畅纯债债券A最新单元净值为1.2433元，累计净值为1.2433元，较前一交以前高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.86%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮1.6%，近1年高潮4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛酣畅纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比135.67%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为王贵君、刘欣，基金司理王贵君于2021年1月13日起任职本基
12月5日基金净值：南边安泰混杂A最新净值1.1467，跌0.03%
2024-12-08本站音书，12月5日，南边安泰混杂A最新单元净值为1.1467元，累计净值为1.4909元，较前一往明天着落0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮3.67%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮7.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边安泰混杂A为混杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富建树：股票占净值比23.39%，债券占净值比103.38%，现款占净值比1.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽于20