11月15日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0606
2024-11-18本站音尘，11月15日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0606元，累计净值为1.2436元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比104.12%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2
11月15日基金净值：汇添富可转机债券A最新净值1.8011，跌0.84%
2024-11-18本站讯息，11月15日，汇添富可转机债券A最新单元净值为1.8011元，累计净值为2.0827元，较前一来去日下落0.84%。历史数据露出该基金近1个月飞腾1.94%，近3个月飞腾7.71%，近6个月下落1.3%，近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可转机债券A为债券型-混杂二级基金，左证最新一期基金季报露出，该基金财富确立：股票占净值比16.86%，债券占净值比82.86%，现款占净值比2.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金司理
11月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1152，涨0.02%
2024-11-18本站音讯，11月15日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1152元，累计净值为1.5054元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.57%，近6个月高涨1.46%，近1年高涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比126.49%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本
11月15日基金净值：南边和元A最新净值1.0823
2024-11-18本站音讯，11月15日，南边和元A最新单元净值为1.0823元，累计净值为1.3288元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报线路，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比129.68%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，
11月15日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0956，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0956元，累计净值为1.2546元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮1.08%，近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比109.5%，现款占净值比3.99%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基
11月15日基金净值：祥瑞添利债券A最新净值1.1294，跌0.03%
2024-11-18本站音问，11月15日，祥瑞添利债券A最新单元净值为1.1294元，累计净值为1.7601元，较前一往来日下落0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.47%，近3个月上升0.32%，近6个月上升0.63%，近1年上升4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞添利债券A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.08%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起
11月15日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0425，跌0.01%
2024-11-18本站音尘，11月15日，中航瑞旭3个月定开债A最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.0575元，较前一交夙昔下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.35%，近1年高涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比99.93%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金基
11月15日基金净值：泓德睿泽羼杂最新净值1.0993，跌1.48%
2024-11-18本站音书，11月15日，泓德睿泽羼杂最新单元净值为1.0993元，累计净值为1.0993元，较前一往复日着落1.48%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾1.84%，近3个月飞腾22.23%，近6个月飞腾8.68%，近1年飞腾1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德睿泽羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金财富成立：股票占净值比88.37%，债券占净值比3.11%，现款占净值比2.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅，秦毅于2020年3月4日起任职本
11月15日基金净值：嘉实致明3个月如期纯债债券最新净值1.0584
2024-11-18本站音书，11月15日，嘉实致明3个月如期纯债债券最新单元净值为1.0584元，累计净值为1.1095元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.33%，近1年高涨5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月如期纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.19%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27日起任职
11月15日基金净值：国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.5803，跌1.18%
2024-11-18本站音讯，11月15日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.5803元，累计净值为0.5803元，较前一交游日着落1.18%。历史数据显现该基金近1个月高涨4.69%，近3个月高涨4.18%，近6个月着落11.26%，近1年着落11.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比99.42%，无债券类财富，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3