11月15日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0535，跌0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，民生加银恒宁债券最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0665元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒宁债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比92.99%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谢志华、张玓，基金司理谢志华于2022年12月23日起任职本
11月15日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2531，跌0.04%
2024-11-18本站音问，11月15日，嘉实债券A最新单元净值为1.2531元，累计净值为2.5075元，较前一往复日着落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨0.1%，近6个月高涨0.65%，近1年高涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实债券A为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比106.2%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为轩璇，轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0132
2024-11-18本站音信，11月15日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0132元，累计净值为1.1652元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾0.89%，近1年飞腾2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比97.39%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本
11月15日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1246，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1246元，累计净值为1.1246元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.4%，近6个月高潮0.93%，近1年高潮2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比102.01%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张英、李坦然，基金司理张英于2024年3月21日起任职本
11月15日基金净值：华宝中证A100ETF最新净值0.9607，跌1.72%
2024-11-18本站音讯，11月15日，华宝中证A100ETF最新单元净值为0.9607元，累计净值为0.9607元，较前一交昔时下落1.72%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.94%，近3个月高潮18.6%，近6个月高潮11.18%，近1年高潮12.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证A100ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比99.5%，无债券类财富，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2022年
11月15日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.389，跌2.48%
2024-11-18本站音讯，11月15日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.389元，累计净值为0.389元，较前一往复日下降2.48%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾3.84%，近3个月飞腾15.84%，近6个月飞腾1.22%，近1年下降23.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：股票占净值比99.67%，无债券类金钱，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺雨轩，贺雨轩于2021年1
11月15日基金净值：南边宏元定开债最新净值1.2344，跌0.02%
2024-11-18本站音信，11月15日，南边宏元定开债最新单元净值为1.2344元，累计净值为1.3234元，较前一往将来下落0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宏元定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比129.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘骥，刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任职技能
11月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0689，涨0.03%
2024-11-18本站音问，11月15日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0689元，累计净值为1.2589元，较前一走动日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.17%，近6个月上升1.15%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起
11月15日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1129，涨0.03%
2024-11-18本站音讯，11月15日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.1129元，累计净值为1.269元，较前一来去日高潮0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.4%，近6个月高潮1.41%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比117.05%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为倪玉娟、卞竑，基金司理倪玉娟于2023年7月26日起任职本基
11月15日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1439，涨0.03%
2024-11-18本站音讯，11月15日，交银添利LOF最新单元净值为1.1439元，累计净值为1.8139元，较前一往异日高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.24%，近3个月下落1.06%，近6个月下落0.24%，近1年高涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基