11月5日基金净值：天弘同利LOF最新净值1.2728，涨0.01%
2024-11-08本站音书，11月5日，天弘同利LOF最新单元净值为1.2728元，累计净值为1.8268元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月下落0.16%，近6个月飞腾0.85%，近1年飞腾3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘同利LOF为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比120.79%，现款占净值比2.05%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘，基金司理赵鼎龙于2021年2月3日起任职本基
11月5日基金净值：南边军工修订机动树立羼杂A最新净值1.2898，涨6.08%
2024-11-08本站音书，11月5日，南边军工修订机动树立羼杂A最新单元净值为1.2898元，累计净值为1.2898元，较前一交游日上升6.08%。历史数据披露该基金近1个月上升8.18%，近3个月上升18.4%，近6个月上升20.32%，近1年上升8.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工修订机动树立羼杂A为羼杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比84.45%，债券占净值比3.34%，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹承原，邹
11月5日基金净值：兴证民众恒利一年定开债券最新净值1.0759，涨0.03%
2024-11-08本站音讯，11月5日，兴证民众恒利一年定开债券最新单元净值为1.0759元，累计净值为1.1107元，较前一往返日高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.16%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证民众恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.75%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月
11月5日基金净值：工银瑞信国证港股通科技30ETF最新净值1.0527，涨3.74%
2024-11-08本站音信，11月5日，工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一来去日高潮3.74%。历史数据深入该基金近1个月高潮5.61%，近3个月高潮45.62%，近6个月高潮37.72%，近1年高潮23.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金金钱树立：股票占净值比99.53%，无债券类金钱，现款占净值比1.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩、
11月5日基金净值：永赢淳利债券最新净值1.1247，涨0.02%
2024-11-08本站音讯，11月5日，永赢淳利债券最新单元净值为1.1247元，累计净值为1.1615元，较前一往来日上升0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.24%，近3个月下降0.1%，近6个月上升1.11%，近1年上升3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢淳利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.46%，现款占净值比0.35%。 该基金的基金司理为徐沛琳，徐沛琳于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职技术累计酬
11月5日基金净值：保障主题LOF最新净值1.084，涨3.83%
2024-11-08本站音讯，11月5日，保障主题LOF最新单元净值为1.084元，累计净值为1.809元，较前一来回日高涨3.83%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.69%，近3个月高涨32.68%，近6个月高涨41.51%，近1年高涨38.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比94.93%，无债券类金钱，现款占净值比6.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金
11月5日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.5179，涨1.2%
2024-11-08本站音尘，11月5日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.5179元，累计净值为2.6739元，较前一交昔时高涨1.2%。历史数据理会该基金近1个月下降3.47%，近3个月高涨8.88%，近6个月高涨4.31%，近1年高涨13.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报理会，该基金金钱成立：股票占净值比94.52%，债券占净值比0.21%，现款占净值比5.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于2
11月5日基金净值：东方红产业升级夹杂最新净值3.617，涨1.12%
2024-11-08本站音讯，11月5日，东方红产业升级夹杂最新单元净值为3.617元，累计净值为3.617元，较前一交游日高涨1.12%。历史数据明白该基金近1个月下落2.59%，近3个月高涨5.3%，近6个月下落1.42%，近1年下落13.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红产业升级夹杂为夹杂型-机动基金，凭证最新一期基金季报明白，该基金钞票成就：股票占净值比58.57%，债券占净值比3.11%，现款占净值比36.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王焯，基金司理张锋于20
11月5日基金净值：易方达中证500ETF最新净值3.0607，涨3.08%
2024-11-08本站音讯，11月5日，易方达中证500ETF最新单元净值为3.0607元，累计净值为1.1696元，较前一交游日飞腾3.08%。历史数据露出该基金近1个月飞腾6.38%，近3个月飞腾30.51%，近6个月飞腾14.49%，近1年飞腾13.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：股票占净值比96.17%，无债券类钞票，现款占净值比3.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕、庞亚平，基金司理
11月5日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.401，涨1.48%
2024-11-08本站音书，11月5日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.401元，累计净值为2.401元，较前一来回日飞腾1.48%。历史数据露出该基金近1个月下落2.95%，近3个月飞腾9.94%，近6个月下落5.95%，近1年下落14.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，证实最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：股票占净值比89.6%，债券占净值比4.63%，现款占净值比3.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11月