9月30日基金净值：祥瑞添利债券A最新净值1.1228，跌0.17%
2024-10-06本站音讯，9月30日，祥瑞添利债券A最新单元净值为1.1228元，累计净值为1.7535元，较前一往将来下落0.17%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.06%，近3个月下落0.55%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞添利债券A为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比125.99%，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任
本站音信，9月30日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8681元，累计净值为0.8681元，较前一交游日高潮7.56%。历史数据走漏该基金近1个月高潮19.59%，近3个月高潮16.49%，近6个月高潮19.18%，近1年高潮15.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富成立：股票占净值比99.8%，无债券类财富，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基
9月30日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.5282，涨13.47%
2024-10-06本站音信，9月30日，广发高端制造股票A最新单元净值为1.5282元，累计净值为1.5282元，较前一往复日高潮13.47%。历史数据表现该基金近1个月高潮23.1%，近3个月高潮31.16%，近6个月高潮6.31%，近1年下落8.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发高端制造股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：股票占净值比93.59%，债券占净值比1.48%，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于2020年7月
9月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0067，跌0.27%
2024-10-06本站音讯，9月30日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0067元，累计净值为1.2095元，较前一交游日着落0.27%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.05%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比140.28%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基
9月30日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.0091，跌0.19%
2024-10-06本站讯息，9月30日，永赢增益债券A最新单元净值为1.0091元，累计净值为1.2638元，较前一交游日下落0.19%。历史数据知道该基金近1个月下落0.04%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢增益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比105.4%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为谢越，谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈述14.7
9月30日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.026，跌0.36%
2024-10-06本站音信，9月30日，兴业6个月定开债券最新单元净值为1.026元，累计净值为1.2981元，较前一交游日下落0.36%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.13%，近3个月高涨0.18%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.65%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理，任
9月30日基金净值：华安媒体互联网羼杂A最新净值2.81，涨10.8%
2024-10-06本站音问，9月30日，华安媒体互联网羼杂A最新单元净值为2.81元，累计净值为2.81元，较前一交游日高潮10.8%。历史数据显现该基金近1个月高潮19.93%，近3个月高潮15.54%，近6个月高潮10.07%，近1年高潮1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安媒体互联网羼杂A为羼杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比91.11%，无债券类钞票，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11月26日
9月30日基金净值：金信民安两年债券最新净值1.0322，涨0.02%
2024-10-06本站音信，9月30日，金信民安两年债券最新单元净值为1.0322元，累计净值为1.0322元，较前一交游日上升0.02%。历史数据久了该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.63%，近6个月上升1.27%，近1年上升2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金信民安两年债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报久了，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比180.82%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为杨杰、刘雨卉，基金司理杨杰于2023年5月17日起任职本基金
9月30日基金净值：招商瑞文搀和A最新净值1.2317，涨2.03%
2024-10-06本站音信，9月30日，招商瑞文搀和A最新单元净值为1.2317元，累计净值为1.2317元，较前一往还日高潮2.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮5.14%，近3个月高潮3.3%，近6个月高潮3.22%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞文搀和A为搀和型-偏债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比22.31%，债券占净值比75.53%，现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余芽芳、吴潇，基金司理余芽芳于201
9月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0285，跌0.24%
2024-10-06本站音信，9月30日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0285元，累计净值为1.2372元，较前一交游日下降0.24%。历史数据透露该基金近1个月下降0.05%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报透露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日