10月14日基金净值:嘉实沪深300ETF最新净值4.1457,涨1.9%
2024-10-16本站音信,10月14日,嘉实沪深300ETF最新单元净值为4.1457元,累计净值为1.8734元,较前一往以前飞腾1.9%。历史数据披露该基金近1个月飞腾25.35%,近3个月飞腾14.87%,近6个月飞腾16.56%,近1年飞腾10.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱设置:股票占净值比98.84%,无债券类金钱,现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为若何、刘珈吟,基金司理若何
10月14日基金净值:嘉实致华纯债债券A最新净值1.0505,涨0.18%
2024-10-16本站音尘,10月14日,嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0505元,累计净值为1.1585元,较前一交游日高涨0.18%。历史数据显现该基金近1个月下落0.41%,近3个月高涨0.36%,近6个月高涨1.51%,近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比128.73%,现款占净值比2.69%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金
10月14日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.7913,涨1.05%
2024-10-16本站音信,10月14日,嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7913元,累计净值为1.5494元,较前一交畴昔高潮1.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮7.63%,近3个月高潮2.73%,近6个月高潮3.11%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实多利收益债券A为债券型-搀杂二级基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:股票占净值比15.71%,债券占净值比83.99%,现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为高群山,高群山于20
10月14日基金净值:嘉实远见精选两年抓有期夹杂最新净值0.6076,涨0.86%
2024-10-16本站音信,10月14日,嘉实远见精选两年抓有期夹杂最新单元净值为0.6076元,累计净值为0.6076元,较前一交往常高潮0.86%。历史数据浮现该基金近1个月高潮22.95%,近3个月高潮11.08%,近6个月高潮8.36%,近1年下降6.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实远见精选两年抓有期夹杂为夹杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:股票占净值比84.72%,债券占净值比2.28%,现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归
10月14日基金净值:嘉实致泓一年按期纯债债券最新净值1.0088,涨0.11%
2024-10-16本站音问,10月14日,嘉实致泓一年按期纯债债券最新单元净值为1.0088元,累计净值为1.113元,较前一往改日高潮0.11%。历史数据露出该基金近1个月着落0.31%,近3个月高潮0.74%,近6个月高潮1.81%,近1年高潮4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致泓一年按期纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比134.72%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基
10月14日基金净值:嘉实品性请问搀杂最新净值0.6631,涨0.65%
2024-10-16本站音信,10月14日,嘉实品性请问搀杂最新单元净值为0.6631元,累计净值为0.6631元,较前一往复日高潮0.65%。历史数据显现该基金近1个月高潮25.44%,近3个月高潮12.79%,近6个月高潮11.8%,近1年高潮0.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实品性请问搀杂为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:股票占净值比90.1%,债券占净值比0.09%,现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为常蓁,常蓁于2021年2月4
10月14日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0514,涨0.06%
2024-10-16本站音问,10月14日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0514元,累计净值为1.1386元,较前一往复日高潮0.06%。历史数据知晓该基金近1个月下落0.13%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮1.9%,近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报知晓,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起
10月14日基金净值:嘉实褂讪收益债券A最新净值1.156,涨0.78%
2024-10-16本站音书,10月14日,嘉实褂讪收益债券A最新单元净值为1.156元,累计净值为1.322元,较前一往来日飞腾0.78%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾3.4%,近3个月飞腾1.05%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实褂讪收益债券A为债券型-夹杂二级基金,阐发最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:股票占净值比18.99%,债券占净值比93.81%,现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡永青,胡永青于2020年
10月14日基金净值:嘉实致盈债券最新净值1.0261,涨0.07%
2024-10-16本站讯息,10月14日,嘉实致盈债券最新单元净值为1.0261元,累计净值为1.2074元,较前一往翌日上升0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.28%,近3个月上升1.19%,近6个月上升2.19%,近1年上升5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致盈债券为债券型-羼杂一级基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比115.42%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳,基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基
10月14日基金净值:嘉实泰和羼杂最新净值2.716,涨1%
2024-10-16本站讯息,10月14日,嘉实泰和羼杂最新单元净值为2.716元,累计净值为7.225元,较前一往异日飞腾1.0%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾23.4%,近3个月飞腾11.31%,近6个月飞腾9.34%,近1年下落4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实泰和羼杂为羼杂型-活泼基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金钞票建树:股票占净值比86.24%,债券占净值比4.96%,现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2016年3月10日起任职本基