3月28日基金净值：安信主义收益债券A最新净值1.4252，跌0.04%
2025-03-30本站音问，3月28日，安信主义收益债券A最新单元净值为1.4252元，累计净值为1.8222元，较前一交游日下降0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮6.17%，近1年高潮8.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信主义收益债券A为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比87.97%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起
3月28日基金净值：医疗基金LOF最新净值0.5941，跌1.1%
2025-03-30本站音书，3月28日，医疗基金LOF最新单元净值为0.5941元，累计净值为0.4617元，较前一交夙昔下落1.1%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.42%，近3个月飞腾1.99%，近6个月飞腾5.99%，近1年飞腾2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 医疗基金LOF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比5.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡洁，胡洁于2015年5月21日起任职本基金基金司理，任职时
3月28日基金净值：天弘中证银行ETF最新净值1.356，跌0.33%
2025-03-30本站音讯，3月28日，天弘中证银行ETF最新单元净值为1.356元，累计净值为1.356元，较前一来回日下落0.33%。历史数据深入该基金近1个月高潮2.23%，近3个月高潮2.59%，近6个月高潮13.21%，近1年高潮31.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证银行ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报深入，该基金钞票树立：股票占净值比99.96%，无债券类钞票，现款占净值比0.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2020年12月11日起任
3月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4199，跌0.04%
2025-03-30本站音讯，3月28日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.4199元，累计净值为1.8719元，较前一交游日下落0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.0%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：股票占净值比5.46%，债券占净值比108.95%，现款占净值比1.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年1
本站音问，3月28日，中原MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8303元，累计净值为0.8303元，较前一交游日下落0.43%。历史数据贯通该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月下落0.98%，近6个月飞腾2.87%，近1年飞腾14.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金钞票成就：股票占净值比98.97%，无债券类钞票，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
3月28日基金净值：易方达价值精选搀和最新净值1.1144，跌0.6%
2025-03-30本站音尘，3月28日，易方达价值精选搀和最新单元净值为1.1144元，累计净值为3.8894元，较前一往来日下降0.6%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.06%，近3个月高涨4.37%，近6个月高涨8.12%，近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达价值精选搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金财富建树：股票占净值比90.81%，无债券类财富，现款占净值比9.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为包正钰，包正钰于2022年9月14日起任
3月28日基金净值：招商中债0-3年计谋性金融债A最新净值1.0277
2025-03-30本站音问，3月28日，招商中债0-3年计谋性金融债A最新单元净值为1.0277元，累计净值为1.0277元，较前一往将来上升0.0%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.09%，近3个月下落0.65%，近6个月上升0.87%，近1年上升2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中债0-3年计谋性金融债A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比108.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王闯，王闯于2024年3月8日起任
3月28日基金净值：海富通改造运行夹杂最新净值1.7746，跌0.25%
2025-03-30本站音问，3月28日，海富通改造运行夹杂最新单元净值为1.7746元，累计净值为2.6608元，较前一交以前下落0.25%。历史数据显露该基金近1个月高潮1.19%，近3个月高潮0.17%，近6个月高潮0.48%，近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通改造运行夹杂为夹杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：股票占净值比94.27%，无债券类钞票，现款占净值比18.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日
3月28日基金净值：交银阿尔法中枢混杂A最新净值2.7864，跌0.06%
2025-03-30本站音尘，3月28日，交银阿尔法中枢混杂A最新单元净值为2.7864元，累计净值为3.6194元，较前一交游日着落0.06%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.06%，近3个月着落3.01%，近6个月高涨3.42%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱树立：股票占净值比77.51%，债券占净值比5.22%，现款占净值比20.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年
3月28日基金净值：博时央企翻新初始ETF最新净值1.4499，跌0.68%
2025-03-30本站音信，3月28日，博时央企翻新初始ETF最新单元净值为1.4499元，累计净值为1.4499元，较前一往来日着落0.68%。历史数据显露该基金近1个月着落0.05%，近3个月着落4.61%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮6.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企翻新初始ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比98.89%，无债券类钞票，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振建