中原鼎福三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金
洞开日常申购、赎回、调遣业务的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 12 日
基金称号 中原鼎福三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 中原鼎福三个月定开债券
基金主代码 005791
基金运作面孔 协议型、按时洞开式
基金合同收效日 2018 年 9 月 21 日
基金束缚东说念主称号 中原基金束缚有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中原基金束缚有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息涌现束缚主见》《中原鼎福三个月按时
洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》
《中原鼎福三个月按时开
放债券型发起式证券投资基金招募讲明书（更新）》
申购肇端日 2025 年 5 月 15 日
赎回肇端日 2025 年 5 月 15 日
调遣转入肇端日 2025 年 5 月 15 日
调遣转出肇端日 2025 年 5 月 15 日
各基金份额类别的简称 中原鼎福三个月定开债券 A 中原鼎福三个月定开债券 C
各基金份额类别的交游代码 005791 005792
该基金份额类别是否洞开申 是 是
购、赎回、调遣业务
中原鼎福三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
接纳在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之间按时洞开的运作面孔。本基金本
次洞开期为 2025 年 5 月 15 日起至 2025 年 5 月 28 日（含当日），投资者可在本开
放期办理本基金的申购、赎回、调遣业务。
本基金单一投资者捏有的基金份额粗略组成一致行径东说念主的多个投资者捏有
的基金份额可达到粗略跳跃 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。
投资东说念主持理基金份额的申购、赎回、调遣等业务的洞开日为相应洞开期的每
个责任日，具体办理时候为上海证券交游所、深圳证券交游所的渊博交游日的交
易时候，但基金束缚东说念主字据法律法例、中国证监会的条款或基金合同的章程公告
暂停申购、赎回等业务时之外。
若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时候变更或其他衰败
情况，基金束缚东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的调治，但应在实
施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现束缚主见》的相关章程在章程绪论
上公告。
投资者通过基金束缚东说念主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类、C 类基金份额
的申购业务时，各种基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费），具体
业务办理请遵守基金束缚东说念主直销机构或中原钞票的干系章程。
投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各
代销机构的章程为准。具体业务办理请遵守各代销机构的干系章程。
基金束缚东说念主可在法律法例允许的情况下，调治上述章程申购金额的数目驱散。
基金束缚东说念主必须在调治前依照《公开召募证券投资基金信息涌现束缚主见》的有
关章程在章程绪论上公告。
（1）关于A类基金份额，投资者在申购时需缴纳前端申购费。申购费由申购
东说念主承担，用于市集推行、销售、登记结算等各项用度。申购费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
通过基金束缚东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户，其前端
申购费率在以上章程申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。
待业金客户包括世界社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、行状年
金以及养老谋略基金、个东说念主税收递延型营业养老保障、养老清爽、专属营业养老
保障、营业待业金等级三相沿养老保障干系家具。如将来出现经监管部门招供的
新的待业金类型，基金束缚东说念主可通过招募讲明书更新或发布临时公告将其纳入养
老金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。
（2）本基金 C 类基金份额不收取申购费，收撤废售工作费，销售工作费年
费率为 0.10%。
基金束缚东说念主不错在基金合同商定的范围内调治费率或收费面孔，并最迟应于
新的费率或收费面孔实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现束缚主见》
的相关章程在章程绪论上公告。
为保护现存基金份额捏有东说念主的利益，加强基金投资运作的相识性，中原基金
束缚有限公司（以下简称“本公司”）决定于本次洞开期（2025 年 5 月 15 日起
至 2025 年 5 月 28 日历间）对本基金 A 类、C 类基金份额的申购及调遣转入业务
团结进行驱散，即单个投资东说念主单日累计申购及调遣转入央求本基金 A 类或 C 类基
金份额的悉数央求金额各种别均应不跳跃东说念主民币 50 万元，如央求金额跳跃上述限
制，本基金有权部分或全部隔断。投资者办理具体业务时应遵命本基金基金合同、
招募讲明书（更新）及销售机构的干系条款。
基金份额捏有东说念主通过基金束缚东说念主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类、C 类
基金份额的赎回业务时，各种基金份额每次赎回央求均不得低于 1.00 份。基金份
额捏有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原钞票保留的 A 类或 C 类基金份额余额
不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵守基金束缚东说念主直销
机构及中原钞票的干系章程。
基金份额捏有东说念主通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回
份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销
机构的章程为准。具体业务办理请遵守各代销机构的干系章程。
基金束缚东说念主可在法律法例允许的情况下，调治上述章程赎回份额的数目驱散。
基金束缚东说念主必须在调治前依照《公开召募证券投资基金信息涌现束缚主见》的有
关章程在章程绪论上公告。
本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资者
赎回基金份额时收取。赎回时份额捏有 7 天以内的，收取 1.5%的赎回费；捏有 7
天以上（含 7 天），30 天以内的，收取 0.1%的赎回费；赎回时份额捏有满 30 天
以上（含 30 天）的，赎回费为 0。所收取赎回费全部归入基金资产。
基金束缚东说念主不错在基金合同商定的范围内调治费率或收费面孔，并最迟应于
新的费率或收费面孔实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现束缚主见》
的相关章程在章程绪论上公告。
本基金的闭塞期为自基金合同收效之日（含当日）起或自每一洞开期终了之
日次日（含当日）起，至该日三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指
某一个特定日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历，则取当月临了
一日。若该对应日历为非责任日，则顺延至下一个责任日。如若基金份额捏有东说念主
在当期闭塞期到期后的洞开期未央求赎回，则自该洞开期终了日的次日起该基金
份额参预下一个闭塞期，依此类推。本基金在闭塞期内不办理申购、赎回、调遣
业务（红利再投资之外）。
除法律法例律程或基金合同另有商定外，本基金自每个闭塞期终了之后第一
个责任日起参预洞开期，时刻不错办理申购与赎回等业务。本基金每个洞开期不
少于 5 个责任日，
名鼎优配何况最长不跳跃 20 个责任日，洞开期的具体时候以基金束缚东说念主
届时公告为准。如闭塞期终了之后的第一个责任日因不可抗力或其他情形以致基
金无法按时洞开申购与赎回等业务的，洞开期自不可抗力或其他情形的影响要素
排斥之日起的下一个责任日初始。如在洞开期内发生不可抗力或其他情形以致基
金无法按时洞开申购与赎回等业务的，洞开期时候中止运筹帷幄，在不可抗力或其他
情形影响要素排斥之日次责任日起，不息运筹帷幄该洞开期时候，直至得志洞开期的
时候条款。
在不违犯法律法例的前提下，基金束缚东说念主不错对闭塞期和洞开期的建筑及规
则进行调治，并提前公告。
用后端收费样子购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转
换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基
金
情形描写：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
用度收取面孔：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基
金
情形描写：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金
申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：如若转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购
费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描写：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：前端收费基金转入其他后端收费基金时，
现货白银投资转入的基金份额的
捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起再行初始运筹帷幄。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形描写：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：不收取申购用度。
（5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基
金
情形描写：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金
申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基
金
情形描写：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
用度。
用度收取面孔：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，
最低为 0。
（7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描写：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起再行初始运筹帷幄。
（8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形描写：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：不收取申购用度。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描写：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形描写：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：如若转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购
费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描写：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额。
用度收取面孔：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起再行初始运筹帷幄。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形描写：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调遣为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取面孔：不收取申购用度。
（13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描写：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调遣为本
公司束缚的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服
务费率×转出基金的捏偶然候（单元为年），最低为 0。
（14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形描写：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调遣为本
公司束缚的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：收取的申购用度=固定用度－调遣金额×转出基金的销售服
务费率×转出基金的捏偶然候（单元为年），最低为 0。
（15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描写：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调遣为本
公司束缚的其他后端收费基金基金份额。
用度收取面孔：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基
金份额的捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起再行初始运筹帷幄。
（16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形描写：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调遣为本
公司束缚的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取面孔：不收取申购用度。
（17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充讲明
关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调治捏偶然候，运筹帷幄要道如下：
调治后的捏偶然候=原捏偶然候×原份额/（原份额+新增份额）
基金束缚东说念主不错在法律法例和本基金合同章程范围内调治基金调遣的相关业
务司法。
现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调遣业务。
投资者办理本基金调遣业务的单笔转入央求应遵守转入基金份额类别的干系限
制，单笔转出央求应遵守本基金及销售机构的干系章程。
本基金本次洞开期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分
公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成齐分公司，设在北京的投资理
财中心办理本基金的申购、赎回、调遣业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资清爽中心
地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国外中心 1 号楼一层 107-108A
（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资清爽中心
地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）北京向阳投资清爽中心
地址：北京市向阳区向阳门兆泰国外 AB 座 2 层（100020）
电话：010- 64185185
传真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程沿路交织处西
南广电金融中心 40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭铺亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（9）广州分公司
地址：广州市河汉区珠江西路 5 号 5901 房自编 A 单元（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（10）成齐分公司
地址：成齐市高新区交子通衢 177 号中海国外中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
电话：028-65730073
传真：028-86725412
销售机构称号 网址 客户工作电话
各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及具体业务办理
状态遵守其各自章程本质。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示，
基金束缚东说念主不再另行公告。
销售机构办理本基金申购、赎回、调遣等业务的具体网点、数额驱散、经由、
司法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照销售机构的章程本质。若加多新
的直销网点粗略新的代销机构，投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）
进行查询。
在洞开期内，基金束缚东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、
基金销售机构网站粗略营业网点，涌现洞开日的两类基金份额净值和两类基金份
额累计净值。
本公告仅对本基金本次洞开日常申购、赎回、调遣业务的相关事项赐与讲明。
投资者欲了解本基金的细激情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查
询《中原鼎福三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》及《中原鼎
福三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金招募讲明书（更新）》。
投资者可拨打本公司的客户工作电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、
赎回、调遣事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金干系事宜。
风险请示：在每个闭塞期内，基金份额捏有东说念主面对不行赎回基金份额的风险。
若基金份额捏有东说念主错过某一洞开期而未能赎回，其份额将转入下一闭塞期，至下
一洞开期方可赎回。
本基金单一投资者捏有的基金份额粗略组成一致行径东说念主的多个投资者捏有
的基金份额可达到粗略跳跃 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。
基金束缚东说念主依照恪遵法守、敦厚信用、严慎极力的原则束缚和诓骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值上下并
不预示其将来功绩表现。基金束缚东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者感奋”原则，
在作念出投资决议后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自
行职守。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、
招募讲明书及家具贵府节录等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征和家具
特质，充分讨论本身的风险承受才能，在了解家具情况、听撤废售机构适应性匹
配倡导的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资决议。基金具体风险评级效率以
销售机构提供的评级效率为准。
特此公告
中原基金束缚有限公司
二○二五年五月十二日
