中原聚益优选三个月握有债券(FOF)A,中原聚益优选三个月握有债券(FOF)C: 对于调低中原聚益优选三个月握有期债券型基金中基金(FOF)惩办费率并校正基金公约的公告
中原基金惩办有限公司对于调低中原聚益优选三个月握有期债券型基金中基金
（FOF）惩办费率并校正基金公约的公告
为更好地得志弘大投资者的投资分解需求，裁汰投资者的分解成本，经与华
夏聚益优选三个月握有期债券型基金中基金（FOF）
（基金简称“中原聚益优选三
个月握有债券（FOF）”，A 类基金份额代码：023284，C 类基金份额代码：023285，
以下简称“本基金”）的基金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一致，中原基金
惩办有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 3 月 24 日起，调低本基金
的惩办费率，并相应校蓝本基金基金公约干系内容。现将具体情况公告如下：
一、调低费率情况
调低费率类型 一样前（年费率） 一样后（年费率）
惩办费率 0.30% 0.20%
二、基金公约校正
章节 段落 校正前 校正后
第十五 二、基金 1、基金惩办东说念主的惩办费 1、基金惩办东说念主的惩办费
部分 用度计提 本基金的惩办费按前一日基金财富 本基金的惩办费按前一日基金财富净
基金费 模范、计 净值扣除基金财富中本基金惩办东说念主惩办 值扣除基金财富中本基金惩办东说念主惩办的基
用与税 提模范和 的基金份额所对应财富净值后剩余部分 金份额所对应财富净值后剩余部分（若为
收 支付花样 （若为负数，则取 0）的 0.30%年费率 负数，则取 0）的 0.20%年费率计提。基金
理东说念主的管 握有的自己惩办的基金部分收取惩办 理的基金部分收取惩办费。基金惩办费的
理费 费。基金惩办费的猜度模范如下： 猜度模范如下：
H＝E×0.30%÷曩昔天数 H＝E×0.20%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金惩办费 H 为逐日应计提的基金惩办费
E 为前一日的基金财富净值扣除基 E 为前一日的基金财富净值扣除基金
金财富中本基金惩办东说念主惩办的基金份额 财富中本基金惩办东说念主惩办的基金份额所对
所对应财富净值后剩余部分，若为负数， 应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E
则E取0 取0
基金惩办费逐日计提，逐日累计至每月 基金惩办费逐日计提，逐日累计至每月月
月末，按月支付。经基金惩办东说念主与基金 末，按月支付。经基金惩办东说念主与基金托管
托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基
照与基金惩办东说念主协商一致的花样于次月 金惩办东说念主协商一致的花样于次月前 5 个工
前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法
付。若遇法定节沐日、公放假或不能抗 定节沐日、公放假或不能抗力等，
股市配资支付日
力等，支付日历顺延。 期顺延。
本公司将凭据校正的基金公约相应校蓝本基金的招募阐发书、基金家具贵府
节录更新等法律文献，并可在不触及基金公约当事东说念主职权义务关系变化或对基金
份额握有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，凭据面前灵验的法律规则对基金合
同等法律文献进行其他校正或必要补充。本次校正已试验了章程的法子，得当法
律规则及本基金基金公约的章程，校正内容将自 2025 年 3 月 24 日起奏效，校正
后的法律文献将在本公司网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披
露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
如有疑问，投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司
客户就业电话（400-818-6666）了解干系事宜。
风险指示：基金惩办东说念主依照苦守法守、发挥信用、严慎悉力的原则惩办和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹及
其净值高下并不预示其改日事迹进展。基金惩办东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者
安靖”原则，在作念出投资有盘算后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，
由投资东说念主自行包袱。投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金
的基金公约、招募阐发书和基金家具贵府节录等法律文献，全面意志本基金的风
险收益特征和家具特色，充分筹议自己的风险承受才略，在了解家具情况、听取
销售机构顺应性匹配认识的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资有盘算。基金具
体风险评级效果以销售机构提供的评级效果为准。
特此公告
中原基金惩办有限公司
二〇二五年三月十九日
