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9月30日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1575,跌0.24%

本站音问,9月30日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1575元,累计净值为1.1975元,较前一往过去下降0.24%。历史数据表现该基金近1个月下降0.33%,近3个月下降0.09%,近6个月高涨0.87%,近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报表现,虚拟盘该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金5.64%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金6.12%。

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